Perfil de Volumen Multimodal
AVISO DE RIESGO
El objetivo de la presente entrada es el didáctico y educativo, y en ningún caso supone un consejo o asesoramiento de Inversión.
El usuario acepta estar informado de que los CFD’s, Opciones y Futuros, así como otros Derivados Financieros, son productos apalancados que han sido calificados como de Alto Riesgo para la CNMV, y por lo tanto acepta conocer que los mencionados productos han sido clasificados como no aptos para el público minorista, declinando toda responsabilidad sobre pérdidas futuras que el usuario pudiera incurrir mediante la especulación en los mercados financieros.
Perfil de Volumen Multimodal
Además de los perfiles de volumen comunes como el tipo «D», «p» y «b», existe otro concepto interesante y menos conocido: el perfil de volumen multimodal. Este tipo de perfil ocurre cuando el volumen se distribuye en múltiples zonas o picos de volumen, en lugar de concentrarse en una sola área. La estructura multimodal se caracteriza por tener varios picos de alto volumen (conocidos como nodos de alto volumen, o High Volume Nodes – HVN) separados por zonas de bajo volumen (Low Volume Nodes – LVN).
¿Qué es un perfil de volumen multimodal?
Un perfil de volumen multimodal es una distribución de volumen que presenta más de un punto significativo de acumulación de volumen en distintos niveles de precio. En otras palabras, en lugar de ver un único pico central de volumen (como en un perfil tipo «D»), un perfil multimodal tendrá dos o más áreas donde se negociaron grandes volúmenes. Estas múltiples «cúpulas» de volumen indican diferentes zonas de interés en el mercado donde se llevaron a cabo operaciones importantes.
¿Qué nos dice un perfil multimodal?
Un perfil de volumen multimodal puede sugerir varias cosas sobre la estructura del mercado:
Mercado segmentado o con diferentes etapas:
La presencia de varios picos de volumen puede reflejar que el mercado pasó por diferentes fases de negociación en distintos niveles de precio. Por ejemplo, un mercado en tendencia puede mostrar una acumulación de volumen en la zona baja (acumulación inicial), seguida de un nuevo pico más alto cuando el precio rompe hacia arriba y se consolida en una nueva área de valor.
Zonas de interés:
Los HVNs (puntos de alto volumen) indican áreas de soporte y resistencia importantes, ya que son niveles donde hubo un gran interés por parte de los participantes del mercado. Estas áreas pueden actuar como zonas de «imán» a las que el precio tiende a regresar, ya que representan consenso entre compradores y vendedores.
Áreas de transición:
Las zonas de bajo volumen (LVNs) son áreas donde el precio se movió rápidamente, lo que sugiere que no hubo mucho interés en negociar a esos niveles. Estas áreas pueden ser interpretadas como puntos de transición entre zonas de acumulación. El precio tiende a pasar rápidamente por estos niveles en su camino hacia los HVNs, lo que los convierte en posibles zonas de rompimiento o movimientos bruscos.
Cómo utilizar el perfil de volumen multimodal en el trading
El perfil multimodal puede ofrecer oportunidades estratégicas interesantes. Aquí te mostramos algunos consejos sobre cómo aprovecharlo en tu trading:
Operar entre HVNs:
Los HVNs representan zonas de soporte o resistencia clave. Una estrategia común es buscar oportunidades de trading cuando el precio se mueve entre dos HVNs. Si el precio sale de un HVN, es posible que se mueva rápidamente a través de una zona de bajo volumen hasta el siguiente HVN, creando oportunidades de trading de continuación o rompimiento.
Operar en zonas de bajo volumen (LVNs):
Las LVNs actúan como áreas de «vacío» donde el precio puede moverse rápidamente. Estas áreas pueden ser puntos donde los traders buscan rompimientos o entradas rápidas, ya que hay menos resistencia del mercado para que el precio avance.
Análisis de fases del mercado:
El perfil multimodal también puede ser útil para entender en qué fase se encuentra el mercado. Por ejemplo, si se han formado múltiples picos de volumen a distintos niveles de precio, esto puede ser indicativo de que el mercado ha pasado por varias fases de consolidación, lo que podría ayudar a anticipar movimientos futuros.
Operar con Retrocesos
Dado que los HVNs representan zonas de fuerte interés por parte del mercado, algunos traders esperan que el precio regrese a esos niveles después de un rompimiento. Este fenómeno se conoce como retroceso o pullback. Un retroceso hacia un HVN podría ofrecer una excelente oportunidad de entrada, especialmente si coincide con otras señales de análisis técnico.
Ejemplo práctico del perfil multimodal
Imagina un mercado en el que el precio ha estado subiendo desde un nivel bajo, formando primero un nodo de volumen significativo en los 100. Después de una ruptura alcista, el precio se consolida alrededor de 120, creando un segundo HVN. Ahora tienes un perfil multimodal con picos en 100 y 120, separados por una LVN en 110. Si el precio rompe hacia abajo desde 120, es posible que se mueva rápidamente a través del área de bajo volumen (110) y vuelva a encontrar soporte en el primer HVN (100).
Ventajas del perfil multimodal
Mejora la lectura del mercado:
Un perfil multimodal te proporciona más información sobre los niveles de precio que son importantes para el mercado, y te permite visualizar dónde es más probable que ocurra una consolidación o un rompimiento.
Identificación de múltiples niveles clave:
A diferencia de los perfiles con un solo pico de volumen, el perfil multimodal te ofrece varios puntos de referencia para identificar posibles áreas de soporte y resistencia.
Aplicable a diferentes mercados:
El perfil de volumen multimodal puede ser utilizado tanto en acciones, futuros, divisas y criptomonedas, siempre que tengas acceso a datos de volumen detallados.
Conclusión
El perfil de volumen multimodal es una variante avanzada y sumamente útil del Volume Profile, que permite a los traders identificar múltiples zonas de interés en el mercado. Estas zonas, marcadas por picos de volumen, pueden proporcionar señales valiosas para tomar decisiones de entrada y salida más informadas. Si bien puede parecer complicado al principio, con la práctica, el perfil multimodal puede convertirse en una poderosa herramienta en el arsenal de cualquier trader.
Con estas herramientas, tanto el perfil de volumen estándar como el multimodal, estarás mejor preparado para leer los mercados de manera más eficiente y precisa.
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